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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 552.00 | 181.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 723.00 | 19 812.00 | 7 911.00 | 27 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 175.00 | 102 316.00 | 12 859.00 | 115 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 846.00 | 125 155.00 | 322 691.00 | 447 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BN En cours de production de biens | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 235 905.00 | | 235 905.00 | 235 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 816.00 | | 399 816.00 | 399 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 662.00 | 125 155.00 | 722 507.00 | 847 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 91 712.00 | 128 809.00 | | 91 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 681.00 | -9 598.00 | | 49 681.00 |
DL TOTAL (I) | 443 893.00 | 421 712.00 | | 443 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 512.00 | 20 278.00 | | 40 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 868.00 | 61 014.00 | | 36 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 150 657.00 | | 135 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 51 895.00 | | 56 286.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 109.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 614.00 | 286 810.00 | | 278 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 507.00 | 708 522.00 | | 722 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 816 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 412.00 | |
FM Production stockée | | | -11 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 929.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 179.00 | 788 148.00 | | 822 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 498.00 | 797 746.00 | | 772 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 681.00 | -9 598.00 | | 49 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 108.00 | | 22 738.00 | 425 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 443.00 | | | 284 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 650.00 | | 2 248.00 | 140 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 490.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 227.00 | 11 929.00 | | 113 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 578.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 778.00 | 11 351.00 | | 110 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 135 036.00 | | 135 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 907.00 | 94 432.00 | 475.00 | 94 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 746.00 | 241 744.00 | | 241 746.00 |