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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 974.00 | 759.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 17 579.00 | 7 896.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 175.00 | 93 199.00 | 21 976.00 | 115 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 108.00 | 113 227.00 | 311 882.00 | 425 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BN En cours de production de biens | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 640.00 | | 396 640.00 | 396 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 748.00 | 113 227.00 | 708 522.00 | 821 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 128 809.00 | 139 073.00 | | 128 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598.00 | 18 611.00 | | -9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 421 712.00 | 460 184.00 | | 421 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 9 596.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 278.00 | 2 623.00 | | 20 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 014.00 | 47 819.00 | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 657.00 | 65 748.00 | | 150 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 895.00 | 45 421.00 | | 51 895.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 861.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 810.00 | 172 067.00 | | 286 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 522.00 | 632 252.00 | | 708 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 794 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 610.00 | |
FM Production stockée | | | -13 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 148.00 | 651 901.00 | | 788 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 746.00 | 633 290.00 | | 797 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 598.00 | 18 611.00 | | -9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 709.00 | | 67 399.00 | 357 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 443.00 | | 35 000.00 | 249 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 251.00 | | 32 399.00 | 108 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 624.00 | 17 603.00 | | 95 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 578.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 752.00 | 17 025.00 | | 93 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UX Autres créances clients | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VP Divers | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 795.00 | 225 795.00 | | 225 795.00 |