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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 281 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 107.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 314 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 437.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 807 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 113 893.00 | 91 712.00 | | 113 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 004.00 | 49 681.00 | | 28 004.00 |
DL TOTAL (I) | 444 397.00 | 443 893.00 | | 444 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 161.00 | 40 512.00 | | 29 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 900.00 | 36 868.00 | | 84 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 135 029.00 | | 88 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 878.00 | 56 285.00 | | 104 878.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 9 911.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 586.00 | 278 605.00 | | 363 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 984.00 | 722 498.00 | | 807 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 256.00 | 241 737.00 | | 233 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 934 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 092.00 | |
FM Production stockée | | | -19 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 6 095.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 902.00 | 822 179.00 | | 920 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 898.00 | 772 498.00 | | 892 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 004.00 | 49 681.00 | | 28 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 846.00 | | 2 476.00 | 447 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 443 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 138 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 443.00 | | | 284 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 898.00 | | 2 476.00 | 142 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 155.00 | 10 773.00 | 7 050.00 | 125 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 181.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 128.00 | 10 592.00 | 7 050.00 | 122 128.00 |