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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 104.00 | 58 266.00 | 15 837.00 | 74 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 763.00 | 285 379.00 | 238 383.00 | 523 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 858.00 | 347 154.00 | 353 703.00 | 700 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 074.00 | | 113 074.00 | 113 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 932.00 | 347 154.00 | 466 777.00 | 813 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 410.00 | | | 336 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 777.00 | | | 466 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 873.00 | | | 677 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 884.00 | | | 592 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 616.00 | 58 039.00 | 2 500.00 | 291 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 108.00 | 58 039.00 | 2 500.00 | 288 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 782.00 | 4 782.00 | | 104 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 570.00 | 17 240.00 | 33 330.00 | 50 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VP Divers | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 987.00 | 79 717.00 | 19 270.00 | 98 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 410.00 | 203 071.00 | 33 339.00 | 336 410.00 |