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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 444.00 | 64 989.00 | 10 454.00 | 75 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 344.00 | 335 640.00 | 235 703.00 | 571 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 782.00 | 404 138.00 | 345 643.00 | 749 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 744.00 | | 228 744.00 | 228 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 526.00 | 404 138.00 | 574 387.00 | 978 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 230 737.00 | | | 230 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 650.00 | | | 343 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 387.00 | | | 574 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 180.00 | | | 296 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 858.00 | | 48 924.00 | 700 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 867.00 | | 48 921.00 | 597 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 482.00 | | 3.00 | 19 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 155.00 | 56 984.00 | | 347 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 646.00 | 56 984.00 | | 343 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 551.00 | 25 080.00 | 47 470.00 | 72 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
VP Divers | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 522.00 | 112 252.00 | 19 270.00 | 131 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 650.00 | 296 180.00 | 47 470.00 | 343 650.00 |