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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 3 825.00 | 1 634.00 | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 644.00 | 70 989.00 | 5 655.00 | 76 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 321.00 | 419 346.00 | 188 975.00 | 608 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 915.00 | 494 160.00 | 295 755.00 | 789 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CF Disponibilités | 367 934.00 | | 367 934.00 | 367 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 156.00 | | 526 156.00 | 526 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 071.00 | 494 160.00 | 821 911.00 | 1 316 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 156 044.00 | 190 037.00 | | 156 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 41 007.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 197 153.00 | 271 744.00 | | 197 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 982.00 | 49 337.00 | | 336 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 946.00 | 104 766.00 | | 105 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 319.00 | 1 369.00 | | 14 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 104 409.00 | | 74 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 348.00 | 47 552.00 | | 91 348.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 1 967.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 758.00 | 309 400.00 | | 624 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 911.00 | 581 145.00 | | 821 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 518.00 | 175 877.00 | | 502 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 239.00 | | 26 421.00 | 771 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 745.00 | 789 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | 684 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 509.00 | | 1 950.00 | 83 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 243.00 | | 24 468.00 | 668 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | 3.00 | 19 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 384.00 | 47 522.00 | 7 745.00 | 454 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 316.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 875.00 | 47 206.00 | 7 745.00 | 450 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 982.00 | 320 592.00 | 16 390.00 | 336 982.00 |
VI Groupe et associés | 105 946.00 | 96.00 | 105 850.00 | 105 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 441.00 | 150 171.00 | 19 270.00 | 169 441.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 439.00 | 488 199.00 | 122 240.00 | 610 439.00 |