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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 944.00 | 70 542.00 | 6 402.00 | 76 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 299.00 | 380 333.00 | 210 965.00 | 591 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 239.00 | 454 384.00 | 316 856.00 | 771 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CF Disponibilités | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 289.00 | | 264 289.00 | 264 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 528.00 | 454 384.00 | 581 145.00 | 1 035 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 190 037.00 | 89 668.00 | | 190 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 007.00 | 100 369.00 | | 41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 271 744.00 | 230 737.00 | | 271 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 337.00 | 72 609.00 | | 49 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 766.00 | 104 471.00 | | 104 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 409.00 | 106 924.00 | | 104 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 552.00 | 57 680.00 | | 47 552.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 400.00 | 343 650.00 | | 309 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 145.00 | 574 388.00 | | 581 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 877.00 | 343 650.00 | | 175 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 782.00 | | 21 458.00 | 749 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 771 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 789.00 | | 21 455.00 | 646 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 485.00 | | 3.00 | 19 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 139.00 | 50 246.00 | 1.00 | 404 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 630.00 | 50 246.00 | 1.00 | 400 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 337.00 | 20 285.00 | 29 052.00 | 49 337.00 |
VI Groupe et associés | 104 766.00 | 295.00 | 104 471.00 | 104 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 706.00 | 144 436.00 | 19 270.00 | 163 706.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 032.00 | 174 508.00 | 133 523.00 | 308 032.00 |