| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 317.00 | 575.00 | 25 742.00 | 26 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 915.00 | | 295 915.00 | 295 915.00 |
BZ Autres créances | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 464.00 | | 414 464.00 | 414 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 781.00 | 575.00 | 440 206.00 | 440 781.00 |
CU Autres participations | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -14 266.00 | -19 343.00 | | -14 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 5 077.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 21 210.00 | -13 716.00 | | 21 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | 7 695.00 | | 24 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 497.00 | 47 061.00 | | 53 497.00 |
EA Autres dettes | 341 131.00 | 247 085.00 | | 341 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 996.00 | 301 841.00 | | 418 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 206.00 | 288 125.00 | | 440 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 996.00 | 301 841.00 | | 418 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 90.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 859.00 | -90.00 | | 41 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 985.00 | 66 041.00 | | 136 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 059.00 | 60 963.00 | | 102 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 926.00 | 5 077.00 | | 34 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 575.00 | | 6 550.00 | 28 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 808.00 | 25 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 26 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 6 550.00 | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 131.00 | 341 131.00 | | 341 131.00 |
UX Autres créances clients | 295 915.00 | | | 295 915.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 296.00 | 387 296.00 | | 387 296.00 |
VW T.V.A. | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 995.00 | 418 995.00 | | 418 995.00 |