| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297.00 | 575.00 | 26 722.00 | 27 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 370.00 | | 326 370.00 | 326 370.00 |
BZ Autres créances | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 018.00 | | 449 018.00 | 449 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 315.00 | 575.00 | 475 740.00 | 476 315.00 |
CU Autres participations | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 679.00 | 17 877.00 | | 13 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 262.00 | -4 198.00 | | -81 262.00 |
DL TOTAL (I) | -67 033.00 | 14 229.00 | | -67 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 35 404.00 | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 69 305.00 | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 429 511.00 | 378 194.00 | | 429 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 773.00 | 482 981.00 | | 542 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 740.00 | 497 209.00 | | 475 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 773.00 | 482 981.00 | | 542 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | 1 101.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 185.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 185.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -185.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448.00 | 83 106.00 | | 3 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 710.00 | 87 304.00 | | 84 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 262.00 | -4 198.00 | | -81 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 511.00 | 429 511.00 | | 429 511.00 |
UX Autres créances clients | 326 370.00 | 326 370.00 | | 326 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 075.00 | 448 075.00 | | 448 075.00 |
VW T.V.A. | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 773.00 | 542 773.00 | | 542 773.00 |