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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297.00 | 575.00 | 26 722.00 | 27 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 061.00 | | 347 061.00 | 347 061.00 |
BZ Autres créances | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 487.00 | | 470 487.00 | 470 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 784.00 | 575.00 | 497 209.00 | 497 784.00 |
CU Autres participations | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 877.00 | 20 660.00 | | 17 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | -2 783.00 | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 14 229.00 | 18 427.00 | | 14 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 29 166.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 305.00 | 72 465.00 | | 69 305.00 |
EA Autres dettes | 378 194.00 | 391 230.00 | | 378 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 981.00 | 494 322.00 | | 482 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 209.00 | 512 749.00 | | 497 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 981.00 | 494 322.00 | | 482 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | 1 123.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 146.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 146.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 146.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 106.00 | 95 885.00 | | 83 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 304.00 | 98 668.00 | | 87 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 198.00 | -2 783.00 | | -4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 194.00 | 378 194.00 | | 378 194.00 |
UX Autres créances clients | 347 061.00 | 347 061.00 | | 347 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 892.00 | 469 892.00 | | 469 892.00 |
VW T.V.A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 981.00 | 482 981.00 | | 482 981.00 |