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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297.00 | 575.00 | 26 722.00 | 27 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 121.00 | | 364 121.00 | 364 121.00 |
BZ Autres créances | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 027.00 | | 486 027.00 | 486 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 324.00 | 575.00 | 512 749.00 | 513 324.00 |
CU Autres participations | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 20 660.00 | -14 266.00 | | 20 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 783.00 | 34 926.00 | | -2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 18 427.00 | 21 210.00 | | 18 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 24 361.00 | | 29 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 465.00 | 53 497.00 | | 72 465.00 |
EA Autres dettes | 391 230.00 | 341 131.00 | | 391 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 322.00 | 418 996.00 | | 494 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 749.00 | 440 206.00 | | 512 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 322.00 | 418 996.00 | | 494 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 8 808.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 41 859.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 885.00 | 136 985.00 | | 95 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 668.00 | 102 059.00 | | 98 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 783.00 | 34 926.00 | | -2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 317.00 | | 980.00 | 26 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 742.00 | | 980.00 | 25 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 230.00 | 391 230.00 | | 391 230.00 |
UX Autres créances clients | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 792.00 | 485 792.00 | | 485 792.00 |
VW T.V.A. | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 322.00 | 494 322.00 | | 494 322.00 |