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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 321.00 | 68 729.00 | 85 592.00 | 154 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 32 746.00 | 18 306.00 | 51 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 403.00 | 101 855.00 | 127 548.00 | 229 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 245.00 | 1 094.00 | 180 152.00 | 181 245.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 423.00 | 1 094.00 | 456 329.00 | 457 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 826.00 | 102 949.00 | 583 877.00 | 686 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 140.00 | 65 946.00 | | 88 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 22 194.00 | | 18 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 006.00 | 28 656.00 | | 21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 133 322.00 | 122 296.00 | | 133 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 754.00 | 103 776.00 | | 76 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487.00 | 6 325.00 | | 18 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 681.00 | 191 312.00 | | 266 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 633.00 | 63 167.00 | | 88 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 555.00 | 366 580.00 | | 450 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 877.00 | 488 876.00 | | 583 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 806.00 | 283 669.00 | | 401 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 351.00 | | 40 887.00 | 207 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 836.00 | 229 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | 211 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 375.00 | | 24 333.00 | 206 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 16 554.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 880.00 | 42 080.00 | 14 105.00 | 73 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 94.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 41 986.00 | 14 105.00 | 73 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 418.00 | 1 094.00 | 87 418.00 | 87 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 418.00 | 1 094.00 | 87 418.00 | 87 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 418.00 | 1 094.00 | 87 418.00 | 87 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 87 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586.00 | 27 837.00 | 48 749.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 903.00 | 242 903.00 | | 242 903.00 |
VW T.V.A. | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 555.00 | 401 806.00 | 48 749.00 | 450 555.00 |