| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 396.00 | 187 434.00 | 69 962.00 | 257 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 006.00 | 57 247.00 | 183 759.00 | 241 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 204.00 | 245 061.00 | 278 142.00 | 523 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 372.00 | 54 495.00 | 670 876.00 | 725 372.00 |
BZ Autres créances | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CF Disponibilités | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 644.00 | 54 495.00 | 1 004 148.00 | 1 058 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 848.00 | 299 557.00 | 1 282 291.00 | 1 581 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 765.00 | 181 017.00 | | 364 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 198 749.00 | | 46 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 13 056.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 426 753.00 | 398 322.00 | | 426 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 816.00 | 376 263.00 | | 328 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 1 090.00 | | 3 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 658.00 | 290 783.00 | | 292 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 325.00 | 309 169.00 | | 128 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 501.00 | 67 809.00 | | 42 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 538.00 | 1 045 113.00 | | 855 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 291.00 | 1 443 434.00 | | 1 282 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 695.00 | 717 050.00 | | 593 695.00 |