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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 764.00 | 123 473.00 | 137 291.00 | 260 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 289.00 | 50 545.00 | 182 743.00 | 233 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 662.00 | 174 398.00 | 344 264.00 | 518 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
BZ Autres créances | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CF Disponibilités | 327 073.00 | | 327 073.00 | 327 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 731.00 | | 865 731.00 | 865 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 393.00 | 174 398.00 | 1 209 995.00 | 1 384 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 556.00 | 106 816.00 | | 122 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 460.00 | 15 740.00 | | 58 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 706.00 | 13 356.00 | | 25 706.00 |
DL TOTAL (I) | 212 223.00 | 141 413.00 | | 212 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 350.00 | 101 605.00 | | 200 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | 11 774.00 | | 11 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 834.00 | 353 963.00 | | 496 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 160.00 | 114 705.00 | | 126 160.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 630.00 | 178 804.00 | | 152 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 772.00 | 785 959.00 | | 997 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 995.00 | 927 372.00 | | 1 209 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 880.00 | 720 599.00 | | 850 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 828.00 | | 277 334.00 | 243 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 518 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 500 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 764.00 | | 279 288.00 | 223 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | -1 954.00 | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 227.00 | 72 884.00 | 713.00 | 102 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 847.00 | 72 884.00 | 713.00 | 101 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 834.00 | 496 834.00 | | 496 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 266 676.00 | 266 676.00 | | 266 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 350.00 | 53 458.00 | 146 892.00 | 200 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 894.00 | 328 894.00 | | 328 894.00 |
VW T.V.A. | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 772.00 | 850 880.00 | 146 892.00 | 997 772.00 |