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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 057.00 | 76 569.00 | 57 488.00 | 134 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 207.00 | 25 278.00 | 57 929.00 | 83 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 828.00 | 102 227.00 | 141 600.00 | 243 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 469.00 | 1 094.00 | 395 376.00 | 396 469.00 |
BZ Autres créances | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 865.00 | 1 094.00 | 785 772.00 | 786 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 693.00 | 103 321.00 | 927 372.00 | 1 030 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 816.00 | 88 140.00 | | 106 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 740.00 | 18 676.00 | | 15 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 356.00 | 21 006.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 141 413.00 | 133 322.00 | | 141 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 605.00 | 76 754.00 | | 101 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 774.00 | 18 487.00 | | 11 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 963.00 | 266 681.00 | | 353 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 705.00 | 88 633.00 | | 114 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 959.00 | 450 555.00 | | 785 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 372.00 | 583 877.00 | | 927 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 599.00 | 401 806.00 | | 720 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 403.00 | | 73 648.00 | 229 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 223.00 | 243 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 223.00 | 223 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 873.00 | | 71 115.00 | 211 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 2 533.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 855.00 | 47 191.00 | 46 819.00 | 101 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 475.00 | 47 191.00 | 46 819.00 | 101 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 963.00 | 353 963.00 | | 353 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 396 469.00 | 396 469.00 | | 396 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 605.00 | 36 245.00 | 65 360.00 | 101 605.00 |
VI Groupe et associés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 287.00 | 467 287.00 | | 467 287.00 |
VW T.V.A. | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 851.00 | 695 491.00 | 65 360.00 | 760 851.00 |