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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 251.00 | 10 949.00 | 6 302.00 | 17 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051.00 | 10 949.00 | 9 102.00 | 20 051.00 |
BT Marchandises | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 146.00 | 6 485.00 | 158 661.00 | 165 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 015.00 | 6 485.00 | 389 530.00 | 396 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 066.00 | 17 434.00 | 398 631.00 | 416 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 81 561.00 | 60 458.00 | | 81 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 067.00 | 21 103.00 | | 77 067.00 |
DL TOTAL (I) | 163 028.00 | 85 961.00 | | 163 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 74 988.00 | | 114 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | 21 576.00 | | 35 344.00 |
EA Autres dettes | 70 236.00 | 47 602.00 | | 70 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 698.00 | 4 834.00 | | 15 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 603.00 | 149 001.00 | | 235 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 631.00 | 234 961.00 | | 398 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127.00 | 1 823.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 1 823.00 | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 160.00 | 168 960.00 | 1 200.00 | 170 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 603.00 | 235 603.00 | | 235 603.00 |