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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 523.00 | 14 413.00 | 28 110.00 | 42 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 323.00 | 14 413.00 | 30 910.00 | 45 323.00 |
BT Marchandises | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 553.00 | 9 680.00 | 112 873.00 | 122 553.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 477.00 | 9 680.00 | 408 797.00 | 418 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 800.00 | 24 093.00 | 439 707.00 | 463 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 158 628.00 | 81 561.00 | | 158 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | 77 067.00 | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 190 109.00 | 163 028.00 | | 190 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 961.00 | 114 325.00 | | 88 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 511.00 | 35 344.00 | | 34 511.00 |
EA Autres dettes | 83 062.00 | 70 236.00 | | 83 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 100.00 | 15 698.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 598.00 | 235 603.00 | | 249 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 707.00 | 398 631.00 | | 439 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 3 464.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 3 464.00 | | 10 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 964.00 | 4 087.00 | 16 803.00 | 21 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 849.00 | 161 849.00 | 1 200.00 | 162 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 598.00 | 231 720.00 | 16 803.00 | 249 598.00 |