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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 1 785.00 | 2 011.00 | 3 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 533.00 | 31 949.00 | 19 583.00 | 51 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 129.00 | 33 735.00 | 124 395.00 | 158 129.00 |
BT Marchandises | 235 896.00 | | 235 896.00 | 235 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 512.00 | 10 541.00 | 247 971.00 | 258 512.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 680.00 | 10 541.00 | 727 139.00 | 737 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 809.00 | 44 276.00 | 851 533.00 | 895 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 220 960.00 | 154 995.00 | | 220 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 641.00 | 65 965.00 | | 77 641.00 |
DL TOTAL (I) | 303 001.00 | 225 360.00 | | 303 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 349.00 | 215 916.00 | | 95 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 145.00 | 110 029.00 | | 111 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 938.00 | 102 213.00 | | 88 938.00 |
EA Autres dettes | 17 805.00 | 111 919.00 | | 17 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 532.00 | 540 077.00 | | 548 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 533.00 | 765 439.00 | | 851 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 6 980.00 | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | 6 980.00 | | 26 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 349.00 | 24 029.00 | 71 320.00 | 95 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 808.00 | 282 608.00 | 1 200.00 | 283 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 168.00 | 261 848.00 | 71 320.00 | 333 168.00 |