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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 260.00 | 2 316.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 19 910.00 | 29 534.00 | 49 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 20 170.00 | 34 650.00 | 54 820.00 |
BT Marchandises | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 945.00 | 10 694.00 | 94 251.00 | 104 945.00 |
BZ Autres créances | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 406.00 | 10 694.00 | 361 712.00 | 372 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 226.00 | 30 863.00 | 396 362.00 | 427 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 185 709.00 | 158 628.00 | | 185 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 714.00 | 27 081.00 | | -30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 159 395.00 | 190 109.00 | | 159 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 878.00 | 21 964.00 | | 17 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 88 961.00 | | 90 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | 34 511.00 | | 62 644.00 |
EA Autres dettes | 65 561.00 | 83 062.00 | | 65 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 967.00 | 249 598.00 | | 236 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 362.00 | 439 707.00 | | 396 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 5 756.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 5 756.00 | | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 878.00 | 4 132.00 | 13 746.00 | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 279.00 | 155 079.00 | 1 200.00 | 156 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 967.00 | 223 221.00 | 13 746.00 | 236 967.00 |