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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 001.00 | 15 000.00 | 152 001.00 | 167 001.00 |
AP Constructions | 11 959.00 | 1 996.00 | 9 962.00 | 11 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 748.00 | 78 826.00 | 11 922.00 | 90 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 066.00 | 58 741.00 | 43 325.00 | 102 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 416.00 | 154 564.00 | 218 853.00 | 373 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
CF Disponibilités | 229 627.00 | | 229 627.00 | 229 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 228.00 | | 452 228.00 | 452 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 644.00 | 154 564.00 | 671 080.00 | 825 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 462.00 | 134 967.00 | | 198 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 519.00 | 63 495.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 233 981.00 | 209 462.00 | | 233 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 73 011.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 545.00 | 54 480.00 | | 54 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 560.00 | 103 602.00 | | 116 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 38 236.00 | | 45 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | 46 251.00 | | 44 968.00 |
EA Autres dettes | 143 703.00 | 107 693.00 | | 143 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 099.00 | 423 273.00 | | 437 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 080.00 | 632 735.00 | | 671 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 287.00 | | | 318 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 308 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 3 882.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 4 118.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 19 067.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 753.00 | 1 335 118.00 | | 1 315 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 234.00 | 1 271 623.00 | | 1 291 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 519.00 | 63 495.00 | | 24 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 259.00 | | | 363 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 739.00 | 14 367.00 | 8 543.00 | 148 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 739.00 | 14 367.00 | 8 543.00 | 133 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 599.00 | 28 347.00 | 2 252.00 | 30 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
VP Divers | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 170.00 | 45 528.00 | 1 643.00 | 47 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 539.00 | 318 287.00 | 2 252.00 | 320 539.00 |