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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
AP Constructions | 11 959.00 | 4 388.00 | 7 570.00 | 11 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 624.00 | 33 761.00 | 46 863.00 | 80 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 178.00 | 92 789.00 | 41 389.00 | 134 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 565.00 | 132 099.00 | 249 466.00 | 381 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
CF Disponibilités | 273 683.00 | | 273 683.00 | 273 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 939.00 | | 494 939.00 | 494 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 504.00 | 132 099.00 | 744 405.00 | 876 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 762.00 | 222 981.00 | | 228 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 243.00 | 5 781.00 | | 70 243.00 |
DL TOTAL (I) | 310 005.00 | 239 762.00 | | 310 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 297.00 | 19 078.00 | | 37 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 914.00 | 54 557.00 | | 154 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 404.00 | 154 336.00 | | 151 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | 46 060.00 | | 40 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | 27 736.00 | | 48 958.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 140 126.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 400.00 | 441 892.00 | | 434 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 405.00 | 681 655.00 | | 744 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 626.00 | 287 557.00 | | 26 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 380.00 | 22 158.00 | 58 440.00 | 168 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 860.00 | 15 000.00 | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 080.00 | 21 298.00 | 43 440.00 | 153 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 297.00 | 10 671.00 | 26 626.00 | 37 297.00 |
VI Groupe et associés | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VP Divers | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 25 787.00 | 1 643.00 | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 996.00 | 256 370.00 | 26 626.00 | 282 996.00 |