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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 300.00 | 860.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 167 001.00 | 15 000.00 | 152 001.00 | 167 001.00 |
AP Constructions | 11 959.00 | 3 192.00 | 8 766.00 | 11 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 173.00 | 80 753.00 | 10 421.00 | 91 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 308.00 | 69 135.00 | 32 173.00 | 101 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 244.00 | 168 380.00 | 205 864.00 | 374 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
CF Disponibilités | 239 251.00 | | 239 251.00 | 239 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 791.00 | | 475 791.00 | 475 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 034.00 | 168 380.00 | 681 655.00 | 850 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 981.00 | 198 462.00 | | 222 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 24 519.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 239 762.00 | 233 981.00 | | 239 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 32 184.00 | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 557.00 | 54 545.00 | | 54 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 336.00 | 116 560.00 | | 154 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 45 139.00 | | 46 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | 44 968.00 | | 27 736.00 |
EA Autres dettes | 140 126.00 | 143 703.00 | | 140 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 892.00 | 437 099.00 | | 441 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 655.00 | 671 080.00 | | 681 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 092.00 | 318 287.00 | | 10 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522.00 | 1 585.00 | | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 555.00 | 6 464.00 | 10 092.00 | 16 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VP Divers | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 673.00 | 55 031.00 | 1 643.00 | 56 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 557.00 | 277 465.00 | 10 092.00 | 287 557.00 |