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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
AP Constructions | 11 959.00 | 6 780.00 | 5 179.00 | 11 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 874.00 | 55 725.00 | 28 150.00 | 83 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 335.00 | 59 594.00 | 38 741.00 | 98 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 971.00 | 123 259.00 | 225 713.00 | 348 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CF Disponibilités | 428 190.00 | | 428 190.00 | 428 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 860.00 | | 529 860.00 | 529 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 831.00 | 123 259.00 | 755 573.00 | 878 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 843.00 | 299 005.00 | | 306 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | 7 838.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 327 744.00 | 317 843.00 | | 327 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 088.00 | 47 396.00 | | 32 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 741.00 | 208 571.00 | | 155 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 417.00 | 285 959.00 | | 190 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | 24 391.00 | | 34 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 165.00 | 26 922.00 | | 15 165.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 829.00 | 593 274.00 | | 427 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 573.00 | 911 117.00 | | 755 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 210.00 | 27 526.00 | 59 478.00 | 155 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 050.00 | 27 526.00 | 59 478.00 | 154 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 905.00 | 52 263.00 | 1 643.00 | 53 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 412.00 | 237 412.00 | | 237 412.00 |