| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 833 980.00 | | 833 980.00 | 833 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 14 724.00 | 1 557.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 068.00 | 65 016.00 | 8 051.00 | 73 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 145.00 | 84 405.00 | 849 740.00 | 934 145.00 |
BT Marchandises | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 812.00 | | 215 812.00 | 215 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 956.00 | 84 405.00 | 1 065 551.00 | 1 149 956.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 502.00 | | | 426 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 279.00 | | | 178 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 271.00 | | | 751 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 551.00 | | | 1 065 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 029.00 | | | 400 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 659.00 | 1 745.00 | | 82 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 1 745.00 | | 77 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 278.00 | 178 278.00 | | 178 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 502.00 | 426 502.00 | | 426 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 428.00 | 24 413.00 | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704.00 | 24 428.00 | 276.00 | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 270.00 | 751 270.00 | | 751 270.00 |