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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 833 980.00 | | 833 980.00 | 833 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 15 562.00 | 1 259.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 861.00 | 75 255.00 | 20 606.00 | 95 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 478.00 | 95 482.00 | 861 996.00 | 957 478.00 |
BT Marchandises | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 337.00 | | 173 337.00 | 173 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 814.00 | 95 482.00 | 1 035 332.00 | 1 130 814.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 365 593.00 | | | 365 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 686.00 | | | 311 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 655.00 | | | 230 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 740.00 | | | 669 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 332.00 | | | 1 035 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 155.00 | | | 415 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 169.00 | 6 312.00 | | 89 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 504.00 | 6 312.00 | | 84 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 654.00 | 230 654.00 | | 230 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 686.00 | 311 686.00 | | 311 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 091.00 | 276.00 | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 739.00 | 669 739.00 | | 669 739.00 |