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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 833 980.00 | | 833 980.00 | 833 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 818.00 | 16 442.00 | 1 376.00 | 17 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 617.00 | 86 959.00 | 9 658.00 | 96 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 231.00 | 108 066.00 | 853 165.00 | 961 231.00 |
BT Marchandises | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CF Disponibilités | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 145.00 | 108 066.00 | 1 099 079.00 | 1 207 145.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
DL TOTAL (I) | 469 325.00 | | | 469 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 476.00 | | | 432 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 752.00 | | | 629 752.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 079.00 | | | 1 099 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 254.00 | | 2 997.00 | 124 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 438.00 | | 997.00 | 113 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 2 000.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 153.00 | 6 247.00 | | 97 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | 6 247.00 | | 97 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 272.00 | 55 608.00 | 226 342.00 | 432 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 810.00 | 68 534.00 | 2 276.00 | 70 810.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 752.00 | 253 088.00 | 226 342.00 | 629 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |