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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 833 980.00 | | 833 980.00 | 833 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 15 995.00 | 826.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 617.00 | 81 159.00 | 15 458.00 | 96 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 234.00 | 101 819.00 | 856 415.00 | 958 234.00 |
BT Marchandises | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 419.00 | 101 819.00 | 1 096 600.00 | 1 198 419.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
DL TOTAL (I) | 581 057.00 | | | 581 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 543.00 | | | 515 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 600.00 | | | 1 096 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 672.00 | | | 314 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 482.00 | 6 337.00 | | 95 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 817.00 | 6 337.00 | | 90 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 648.00 | 53 777.00 | 200 871.00 | 254 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920.00 | 21 644.00 | 276.00 | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 542.00 | 314 671.00 | 200 871.00 | 515 542.00 |