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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 843.00 | 407 483.00 | 231 360.00 | 638 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 418.00 | 407 483.00 | 282 935.00 | 690 418.00 |
CU Autres participations | 638 843.00 | 407 483.00 | 231 360.00 | 638 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 726.00 | -376 869.00 | | -394 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 989.00 | -17 857.00 | | -33 989.00 |
DL TOTAL (I) | -378 715.00 | -344 726.00 | | -378 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 597.00 | 455 991.00 | | 418 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 276.00 | 90 178.00 | | 86 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 3 803.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 442.00 | 73 322.00 | | 87 442.00 |
EA Autres dettes | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 651.00 | 623 293.00 | | 661 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 935.00 | 278 567.00 | | 282 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 017.00 | 109 417.00 | | 63 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 006.00 | 127 274.00 | | 97 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 989.00 | -17 857.00 | | -33 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 483.00 | | | 407 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 483.00 | | | 407 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 597.00 | 418 597.00 | | 418 597.00 |
VI Groupe et associés | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 651.00 | 661 651.00 | | 661 651.00 |