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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 843.00 | 253 843.00 | 385 000.00 | 638 843.00 |
BZ Autres créances | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 443.00 | 253 843.00 | 425 600.00 | 679 443.00 |
CU Autres participations | 638 843.00 | 253 843.00 | 385 000.00 | 638 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 210.00 | -443 764.00 | | -429 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 491.00 | 14 554.00 | | 141 491.00 |
DL TOTAL (I) | -237 718.00 | -379 210.00 | | -237 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 784.00 | 272 308.00 | | 276 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 268.00 | 94 141.00 | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 40 744.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 961.00 | 79 455.00 | | 67 961.00 |
EA Autres dettes | 230 200.00 | 170 700.00 | | 230 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 318.00 | 657 349.00 | | 663 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 600.00 | 278 140.00 | | 425 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 735.00 | 437 766.00 | | 443 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 725.00 | -27 837.00 | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 640.00 | 22 606.00 | | 153 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149.00 | 8 052.00 | | 12 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 491.00 | 14 554.00 | | 141 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 483.00 | | 153 640.00 | 407 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 483.00 | | 153 640.00 | 407 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 153 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 784.00 | 57 201.00 | 218 506.00 | 276 784.00 |
VI Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 318.00 | 443 735.00 | 218 506.00 | 663 318.00 |