| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 843.00 | | 638 843.00 | 638 843.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 299.00 | | 641 299.00 | 641 299.00 |
CU Autres participations | 638 843.00 | | 638 843.00 | 638 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 483.00 | -287 718.00 | | -53 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 161.00 | 234 236.00 | | 72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 68 679.00 | -3 483.00 | | 68 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 258.00 | 233 378.00 | | 179 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 207.00 | 385 756.00 | | 350 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 4 459.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 059.00 | 42 670.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 621.00 | 666 263.00 | | 572 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 299.00 | 662 780.00 | | 641 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 968.00 | 666 263.00 | | 456 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 2 104.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 2 104.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 2 696.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 258 643.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 839.00 | 24 408.00 | | 24 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 161.00 | 234 236.00 | | 72 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 258.00 | 63 605.00 | 115 653.00 | 179 258.00 |
VI Groupe et associés | 350 207.00 | 350 207.00 | | 350 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 621.00 | 456 968.00 | 115 653.00 | 572 621.00 |