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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 843.00 | 407 483.00 | 231 360.00 | 638 843.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 657.00 | 407 483.00 | 260 174.00 | 667 657.00 |
CU Autres participations | 638 843.00 | 407 483.00 | 231 360.00 | 638 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 715.00 | -394 726.00 | | -428 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 048.00 | -33 989.00 | | -15 048.00 |
DL TOTAL (I) | -393 764.00 | -378 715.00 | | -393 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 049.00 | 418 597.00 | | 319 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 542.00 | 86 276.00 | | 103 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 636.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 476.00 | 87 442.00 | | 93 476.00 |
EA Autres dettes | 134 900.00 | 66 700.00 | | 134 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 938.00 | 661 651.00 | | 653 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 174.00 | 282 935.00 | | 260 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 105.00 | 661 651.00 | | 386 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 366.00 | 63 017.00 | | 67 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 414.00 | 97 006.00 | | 82 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 048.00 | -33 989.00 | | -15 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 483.00 | | | 407 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 483.00 | | | 407 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 049.00 | 51 216.00 | 208 074.00 | 319 049.00 |
VI Groupe et associés | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 938.00 | 386 105.00 | 208 074.00 | 653 938.00 |