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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 760.00 | 11 909.00 | 851.00 | 12 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 030.00 | 11 909.00 | 108 121.00 | 120 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
110 Total général Actif | 130 165.00 | 11 909.00 | 118 256.00 | 130 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 775.00 | 163 705.00 | | 112 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 775.00 | 163 705.00 | | 112 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 882.00 | 72 832.00 | | 51 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | -1 240.00 | | 2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 45 934.00 | 45 807.00 | | 45 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 761.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 585.00 | 25 259.00 | | 27 585.00 |
252 Charges sociales | 4 273.00 | 2 543.00 | | 4 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 2 718.00 | | 526.00 |
262 Autres charges | 2 514.00 | 2 565.00 | | 2 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 173.00 | 151 247.00 | | 136 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 398.00 | 12 458.00 | | -23 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | -934.00 | 1 626.00 | | -934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 117.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 521.00 | 9 316.00 | | -22 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 337.00 | | | 12 337.00 |