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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 12 889.00 | 562.00 | 13 451.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 721.00 | 12 889.00 | 107 832.00 | 120 721.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
110 Total général Actif | 129 251.00 | 12 889.00 | 116 362.00 | 129 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 790.00 | 127 818.00 | | 128 790.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 792.00 | 127 818.00 | | 128 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 767.00 | 50 114.00 | | 44 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | -990.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 46 196.00 | 40 604.00 | | 46 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 694.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 029.00 | 28 712.00 | | 30 029.00 |
252 Charges sociales | 9 417.00 | 8 669.00 | | 9 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | 851.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | 3 654.00 | 3 278.00 | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 914.00 | 131 932.00 | | 133 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 122.00 | -4 114.00 | | -5 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 309.00 | | |
294 Charges financières | 1 746.00 | 2 068.00 | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 869.00 | -5 873.00 | | -6 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 059.00 | | | 11 059.00 |