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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 13 054.00 | 1 071.00 | 14 125.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 395.00 | 13 054.00 | 108 341.00 | 121 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
110 Total général Actif | 145 915.00 | 13 054.00 | 132 861.00 | 145 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 784.00 | 128 790.00 | | 50 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 348.00 | 128 792.00 | | 89 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 353.00 | 44 767.00 | | 17 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 650.00 | -1 450.00 | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 32 453.00 | 46 196.00 | | 32 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 172.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 881.00 | 30 029.00 | | 13 881.00 |
252 Charges sociales | 4 805.00 | 9 417.00 | | 4 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | 128.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | 2 117.00 | 3 654.00 | | 2 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 151.00 | 133 914.00 | | 74 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 197.00 | -5 122.00 | | 15 197.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 746.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | -6 869.00 | | 13 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |