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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 13 799.00 | 1 534.00 | 15 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 603.00 | 13 799.00 | 108 804.00 | 122 603.00 |
060 Stock marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
110 Total général Actif | 127 149.00 | 13 799.00 | 113 350.00 | 127 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 860.00 | 50 784.00 | | 40 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 312.00 | 38 562.00 | | 56 312.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 175.00 | 89 348.00 | | 97 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 585.00 | 17 353.00 | | 16 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 2 650.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 36 315.00 | 32 453.00 | | 36 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 727.00 | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 531.00 | 13 881.00 | | 17 531.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | 4 805.00 | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 165.00 | | 745.00 |
262 Autres charges | 2 102.00 | 2 117.00 | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 921.00 | 74 151.00 | | 79 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 253.00 | 15 197.00 | | 17 253.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 146.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 249.00 | 13 847.00 | | 16 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |