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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 6 417.00 | 747.00 | 7 164.00 |
AN Terrains | 323 731.00 | 45 955.00 | 277 775.00 | 323 731.00 |
AP Constructions | 2 632 386.00 | 1 732 969.00 | 899 417.00 | 2 632 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 491.00 | 924 290.00 | 15 200.00 | 939 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 19 448.00 | 5 421.00 | 24 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 682.00 | 2 729 081.00 | 1 436 600.00 | 4 165 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
BT Marchandises | 672 728.00 | | 672 728.00 | 672 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 234.00 | 23 861.00 | 3 029 372.00 | 3 053 234.00 |
BZ Autres créances | 393 014.00 | | 393 014.00 | 393 014.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
CF Disponibilités | 317 784.00 | | 317 784.00 | 317 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 984.00 | 23 861.00 | 7 260 123.00 | 7 283 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 666.00 | 2 752 942.00 | 8 696 723.00 | 11 449 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 163.00 | 108 723.00 | | 110 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 175.00 | 584 123.00 | | 613 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041 213.00 | 379 820.00 | | 1 041 213.00 |
DG Autres réserves | 281 963.00 | 281 963.00 | | 281 963.00 |
DH Report à nouveau | -367 387.00 | -366 615.00 | | -367 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 968.00 | -772.00 | | 274 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 588.00 | 1 023 734.00 | | 1 990 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307 483.00 | 4 657 766.00 | | 5 307 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 646.00 | 701 219.00 | | 1 107 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 734.00 | 136 770.00 | | 135 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 789.00 | 34 728.00 | | 96 789.00 |
EA Autres dettes | 58 481.00 | 859 525.00 | | 58 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 135.00 | 6 399 665.00 | | 6 706 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 723.00 | 7 423 400.00 | | 8 696 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 135.00 | 6 399 665.00 | | 6 706 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
FD Production vendue biens | 8 393 919.00 | | 8 393 919.00 | 8 393 919.00 |
FG Production vendue services | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 239.00 | | 8 405 239.00 | 8 405 239.00 |
FM Production stockée | | | 844 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 803 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 806 797.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 501.00 | 842 935.00 | | 107 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 501.00 | 846 411.00 | | 107 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 188.00 | -39 614.00 | | -107 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 882.00 | 8 508 963.00 | | 9 272 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 913.00 | 8 509 735.00 | | 8 997 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 968.00 | -772.00 | | 274 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 533.00 | | 503 290.00 | 3 663 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 4 165 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | 947.00 | 7 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 904.00 | | 495 067.00 | 3 635 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | 7 275.00 | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 968.00 | 77 396.00 | 2 283.00 | 2 653 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 1 389.00 | 1 141.00 | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 798.00 | 76 007.00 | 1 141.00 | 2 647 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | 2 370.00 | 844.00 | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | 2 370.00 | 844.00 | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 335.00 | 2 370.00 | 844.00 | 22 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 646.00 | 1 107 646.00 | | 1 107 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 767.00 | | | 3 026 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VB T. V. A. | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
VC Groupe et associés | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 307 483.00 | 5 307 483.00 | | 5 307 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 746.00 | 3 715 746.00 | | 3 715 746.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 135.00 | 6 706 135.00 | | 6 706 135.00 |