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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AN Terrains | 728 246.00 | 69 324.00 | 658 922.00 | 728 246.00 |
AP Constructions | 3 661 934.00 | 1 759 997.00 | 1 901 936.00 | 3 661 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 792.00 | 779 437.00 | 468 355.00 | 1 247 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 14 357.00 | 4 506.00 | 18 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 719 954.00 | | 2 719 954.00 | 2 719 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 589.00 | 2 629 092.00 | 5 788 496.00 | 8 417 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 595.00 | | 1 470 595.00 | 1 470 595.00 |
BT Marchandises | 749 468.00 | | 749 468.00 | 749 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 840.00 | 23 824.00 | 2 343 016.00 | 2 366 840.00 |
BZ Autres créances | 422 219.00 | | 422 219.00 | 422 219.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 444.00 | 23 824.00 | 5 360 619.00 | 5 384 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 033.00 | 2 652 916.00 | 11 149 116.00 | 13 802 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
CU Autres participations | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 175.00 | 613 175.00 | | 613 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 073 010.00 | 1 041 213.00 | | 1 073 010.00 |
DG Autres réserves | 281 963.00 | 281 963.00 | | 281 963.00 |
DH Report à nouveau | | -92 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 850.00 | 124 216.00 | | 117 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 655.00 | 2 114 804.00 | | 2 232 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 561.00 | | | 2 789 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072 124.00 | 4 396 578.00 | | 5 072 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 120.00 | 989 747.00 | | 800 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 802.00 | 125 701.00 | | 212 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 531.00 | 404 968.00 | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | 18 321.00 | 18 658.00 | | 18 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 461.00 | 5 935 655.00 | | 8 916 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 116.00 | 8 050 460.00 | | 11 149 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 642.00 | 5 935 655.00 | | 6 411 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
FD Production vendue biens | 7 791 683.00 | | 7 791 683.00 | 7 791 683.00 |
FG Production vendue services | -2 589.00 | | -2 589.00 | -2 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 810.00 | | 7 807 810.00 | 7 807 810.00 |
FM Production stockée | | | 822 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 999.00 | 1 189.00 | | 35 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 699.00 | 3 069.00 | | 38 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 877.00 | -3 069.00 | | -35 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 108.00 | 3 720.00 | | 44 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 792.00 | 6 830 122.00 | | 8 637 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 942.00 | 6 705 906.00 | | 8 519 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 850.00 | 124 216.00 | | 117 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 299.00 | | 4 760 310.00 | 5 637 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780 294.00 | 199 725.00 | 8 417 589.00 | 1 780 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 294.00 | 199 725.00 | 8 376 792.00 | 1 780 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 502.00 | | 4 760 310.00 | 5 596 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 962.00 | 161 889.00 | 160 759.00 | 2 627 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 987.00 | 161 889.00 | 160 759.00 | 2 621 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 120.00 | 800 120.00 | | 800 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 417.00 | 2 340 417.00 | | 2 340 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VB T. V. A. | 363 539.00 | 363 539.00 | | 363 539.00 |
VC Groupe et associés | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 963.00 | 170 144.00 | 698 284.00 | 2 674 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 072 124.00 | 5 072 124.00 | | 5 072 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 787 826.00 | | | 2 787 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 782.00 | 2 978 782.00 | | 2 978 782.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 461.00 | 6 411 642.00 | 698 284.00 | 8 916 461.00 |