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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 6 385.00 | 2 329.00 | 8 715.00 |
AN Terrains | 880 093.00 | 89 315.00 | 790 777.00 | 880 093.00 |
AP Constructions | 6 251 588.00 | 1 908 079.00 | 4 343 509.00 | 6 251 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 754.00 | 829 036.00 | 616 718.00 | 1 445 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 14 363.00 | 5 169.00 | 19 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760 109.00 | 2 847 180.00 | 5 912 929.00 | 8 760 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 828 239.00 | | 1 828 239.00 | 1 828 239.00 |
BT Marchandises | 877 380.00 | | 877 380.00 | 877 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 225.00 | 7 673.00 | 2 397 551.00 | 2 405 225.00 |
BZ Autres créances | 348 992.00 | | 348 992.00 | 348 992.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CF Disponibilités | 1 019 550.00 | | 1 019 550.00 | 1 019 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 414.00 | 7 673.00 | 6 793 740.00 | 6 801 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 561 523.00 | 2 854 853.00 | 12 706 669.00 | 15 561 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
CU Autres participations | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 175.00 | 613 175.00 | | 613 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 492.00 | 36 492.00 | | 86 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190 860.00 | 1 073 010.00 | | 1 190 860.00 |
DG Autres réserves | 231 963.00 | 281 963.00 | | 231 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 690.00 | 117 850.00 | | 101 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 345.00 | 2 232 655.00 | | 2 334 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162 473.00 | 2 789 561.00 | | 4 162 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 932.00 | 5 072 124.00 | | 4 457 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 874.00 | 800 120.00 | | 1 435 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 302.00 | 212 802.00 | | 226 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 499.00 | 23 531.00 | | 70 499.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 18 321.00 | | 19 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 324.00 | 8 916 461.00 | | 10 372 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 669.00 | 11 149 116.00 | | 12 706 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212 686.00 | 6 411 642.00 | | 6 212 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
FD Production vendue biens | 7 847 147.00 | 8 565.00 | 7 855 712.00 | 7 847 147.00 |
FG Production vendue services | -63 680.00 | | -63 680.00 | -63 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 613.00 | 8 565.00 | 7 809 179.00 | 7 800 613.00 |
FM Production stockée | | | 429 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 36 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 546.00 | 44 108.00 | | 39 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 756.00 | 8 637 792.00 | | 8 312 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 066.00 | 8 519 942.00 | | 8 211 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 690.00 | 117 850.00 | | 101 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 262.00 | | 2 991 905.00 | 7 287 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 662.00 | 8 640 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638 662.00 | 8 596 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | 2 740.00 | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246 466.00 | | 2 989 165.00 | 7 246 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 092.00 | 267 123.00 | 49 035.00 | 2 629 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 410.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 117.00 | 266 712.00 | 49 035.00 | 2 623 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 874.00 | 1 435 874.00 | | 1 435 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 710.00 | 2 395 710.00 | | 2 395 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 339 178.00 | 339 178.00 | | 339 178.00 |
VC Groupe et associés | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 457 933.00 | 4 457 933.00 | | 4 457 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 793.00 | 2 897 793.00 | | 2 897 793.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 687.00 | 6 212 687.00 | | 6 212 687.00 |