| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AN Terrains | 598 630.00 | 56 925.00 | 541 704.00 | 598 630.00 |
AP Constructions | 2 607 751.00 | 1 801 618.00 | 806 133.00 | 2 607 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 400.00 | 743 892.00 | 36 507.00 | 780 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 19 551.00 | 542.00 | 20 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 589 627.00 | | 1 589 627.00 | 1 589 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 299.00 | 2 627 962.00 | 3 009 336.00 | 5 637 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 232.00 | | 715 232.00 | 715 232.00 |
BT Marchandises | 1 035 741.00 | | 1 035 741.00 | 1 035 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 389.00 | 23 824.00 | 2 089 565.00 | 2 113 389.00 |
BZ Autres créances | 480 115.00 | | 480 115.00 | 480 115.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 948.00 | 23 824.00 | 5 041 124.00 | 5 064 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 247.00 | 2 651 787.00 | 8 050 460.00 | 10 702 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
CU Autres participations | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 175.00 | 613 175.00 | | 613 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041 213.00 | 1 041 213.00 | | 1 041 213.00 |
DG Autres réserves | 281 963.00 | 281 963.00 | | 281 963.00 |
DH Report à nouveau | -92 419.00 | -367 387.00 | | -92 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 216.00 | 274 968.00 | | 124 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 804.00 | 1 990 588.00 | | 2 114 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396 578.00 | 5 307 483.00 | | 4 396 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 747.00 | 1 107 646.00 | | 989 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 701.00 | 135 734.00 | | 125 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 968.00 | 96 789.00 | | 404 968.00 |
EA Autres dettes | 18 658.00 | 58 481.00 | | 18 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 655.00 | 6 706 135.00 | | 5 935 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 460.00 | 8 696 723.00 | | 8 050 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 935 655.00 | 6 706 135.00 | | 5 935 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
FD Production vendue biens | 7 611 888.00 | | 7 611 888.00 | 7 611 888.00 |
FG Production vendue services | -7 535.00 | | -7 535.00 | -7 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 621 767.00 | | 7 621 767.00 | 7 621 767.00 |
FM Production stockée | | | -806 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 107 501.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -107 188.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 122.00 | 9 272 882.00 | | 6 830 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 906.00 | 8 997 913.00 | | 6 705 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 216.00 | 274 968.00 | | 124 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 682.00 | | 1 769 306.00 | 4 165 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 189.00 | 194 500.00 | 5 637 299.00 | 103 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 189.00 | 193 311.00 | 5 596 502.00 | 103 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 972.00 | | 1 762 031.00 | 4 130 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | 7 275.00 | 27 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 634.00 | 118 781.00 | 194 453.00 | 2 703 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 700.00 | 1 141.00 | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 217.00 | 118 081.00 | 193 311.00 | 2 697 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 861.00 | | 36.00 | 23 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 861.00 | | 36.00 | 23 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 861.00 | | 36.00 | 23 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 747.00 | 989 747.00 | | 989 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 968.00 | 404 968.00 | | 404 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 966.00 | 2 086 966.00 | | 2 086 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VB T. V. A. | 473 402.00 | 473 402.00 | | 473 402.00 |
VC Groupe et associés | 205 586.00 | 205 586.00 | | 205 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 396 578.00 | 4 396 578.00 | | 4 396 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 987.00 | 2 825 987.00 | | 2 825 987.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 655.00 | 5 935 655.00 | | 5 935 655.00 |