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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 219.00 | 13.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 063.00 | 134 878.00 | 83 184.00 | 218 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 774.00 | 148 657.00 | 96 116.00 | 244 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 345.00 | 15 000.00 | 18 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 474.00 | 12 273.00 | 646 201.00 | 658 474.00 |
BZ Autres créances | 596 072.00 | 166 000.00 | 430 072.00 | 596 072.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 470.00 | 193 273.00 | 1 112 196.00 | 1 305 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 245.00 | 341 930.00 | 1 208 314.00 | 1 550 245.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -193 970.00 | -197 517.00 | | -193 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 290.00 | -2 196 452.00 | | -1 123 290.00 |
DL TOTAL (I) | -767 260.00 | 356 029.00 | | -767 260.00 |
DP Provisions pour risques | 303 677.00 | 195 517.00 | | 303 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 677.00 | 195 517.00 | | 303 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 612.00 | 255 689.00 | | 132 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 1 040 252.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 762.00 | 2 201 329.00 | | 1 257 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 606.00 | 397 799.00 | | 276 606.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 317 664.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 897.00 | 4 253 719.00 | | 1 671 897.00 |
ED (V) | | 12 180.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 314.00 | 4 817 447.00 | | 1 208 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 616.00 | 1 604 628.00 | 3 862 245.00 | 2 257 616.00 |
FG Production vendue services | 259 716.00 | 2 672 444.00 | 2 932 160.00 | 259 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 332.00 | 4 277 072.00 | 6 794 405.00 | 2 517 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | 57.00 | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508 854.00 | 228 813.00 | | 1 508 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 914.00 | 448 908.00 | | 45 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 902.00 | 677 778.00 | | 1 559 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 540.00 | 122 403.00 | | 291 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 428.00 | 424 363.00 | | 1 860 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 600.00 | 195 517.00 | | 255 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407 568.00 | 742 283.00 | | 2 407 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 666.00 | -64 505.00 | | -847 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 839.00 | 12 657 477.00 | | 8 819 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943 130.00 | 14 853 929.00 | | 9 943 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 290.00 | -2 196 452.00 | | -1 123 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 072.00 | | 1 371 957.00 | 848 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 157.00 | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975 256.00 | 244 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 859.00 | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 222 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 850.00 | | 4 685.00 | 223 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 803.00 | | 1 367 272.00 | 403 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 926.00 | 26 223.00 | 9 492.00 | 131 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | | 4 945.00 | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | 26 223.00 | 4 547.00 | 117 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 517.00 | 108 160.00 | | 195 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 734.00 | | 259 734.00 | 259 734.00 |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 921.00 | 181 000.00 | 305 648.00 | 317 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 439.00 | 289 160.00 | 305 648.00 | 513 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 560.00 | 259 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 600.00 | 45 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 762.00 | 1 257 762.00 | | 1 257 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 645 520.00 | | | 645 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 325 709.00 | | | 325 709.00 |
VC Groupe et associés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VP Divers | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 037.00 | 1 233 854.00 | 51 183.00 | 1 285 037.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 897.00 | 1 671 897.00 | | 1 671 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |