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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 911.00 | 165 707.00 | 51 203.00 | 216 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 519.00 | 169 940.00 | 65 579.00 | 235 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 953.00 | | 251 953.00 | 251 953.00 |
BZ Autres créances | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CF Disponibilités | 1 628 427.00 | | 1 628 427.00 | 1 628 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 378.00 | | 2 027 378.00 | 2 027 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 898.00 | 169 940.00 | 2 092 958.00 | 2 262 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 340.00 | 550 000.00 | | 443 340.00 |
DH Report à nouveau | | -715 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 644.00 | 609 094.00 | | 746 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 984.00 | 443 339.00 | | 1 189 984.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 188 112.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 188 112.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 148.00 | 349 049.00 | | 511 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 925.00 | 246 005.00 | | 236 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 197.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 974.00 | 597 592.00 | | 750 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 958.00 | 1 229 044.00 | | 2 092 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 207.00 | 2 728 513.00 | 2 765 721.00 | 37 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 207.00 | 2 728 513.00 | 2 765 721.00 | 37 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 112.00 | 118 487.00 | | 188 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 112.00 | 118 487.00 | | 188 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 418.00 | 39 742.00 | | 138 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 050.00 | 70 742.00 | | 139 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 062.00 | 47 744.00 | | 49 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 360.00 | 2 696 329.00 | | 2 961 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 716.00 | 2 087 235.00 | | 2 214 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 644.00 | 609 094.00 | | 746 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 013.00 | | 21 693.00 | 235 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 188.00 | 235 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 221 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 635.00 | | 20 136.00 | 212 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | 1 557.00 | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 801.00 | 22 695.00 | 20 556.00 | 167 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 241.00 | 22 695.00 | 10 996.00 | 158 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 112.00 | 152 000.00 | 188 112.00 | 188 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 112.00 | 152 000.00 | 188 112.00 | 188 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 148.00 | 511 148.00 | | 511 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
VB T. V. A. | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 104.00 | 545.00 | 1 559.00 | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 922.00 | 381 988.00 | 15 934.00 | 397 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 974.00 | 750 974.00 | | 750 974.00 |