| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 402.00 | 154 008.00 | 54 394.00 | 208 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 013.00 | 167 801.00 | 67 212.00 | 235 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
BZ Autres créances | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
CF Disponibilités | 769 456.00 | | 769 456.00 | 769 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 832.00 | | 1 161 832.00 | 1 161 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 846.00 | 167 801.00 | 1 229 044.00 | 1 396 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 754.00 | -1 317 260.00 | | -715 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 094.00 | 601 505.00 | | 609 094.00 |
DL TOTAL (I) | 443 339.00 | -165 754.00 | | 443 339.00 |
DP Provisions pour risques | 188 112.00 | 303 948.00 | | 188 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 112.00 | 303 948.00 | | 188 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | 2 341.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 049.00 | 546 110.00 | | 349 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 005.00 | 234 420.00 | | 246 005.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 592.00 | 782 872.00 | | 597 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 044.00 | 921 066.00 | | 1 229 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 431.00 | 2 405 715.00 | 2 436 147.00 | 30 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 431.00 | 2 405 715.00 | 2 436 147.00 | 30 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 487.00 | 175 517.00 | | 118 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 487.00 | 222 744.00 | | 118 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 742.00 | 15 564.00 | | 39 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 742.00 | 15 564.00 | | 70 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 744.00 | 207 180.00 | | 47 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 329.00 | 3 193 345.00 | | 2 696 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 235.00 | 2 591 839.00 | | 2 087 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 094.00 | 601 505.00 | | 609 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 402.00 | | 5 927.00 | 231 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 235 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 212 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 024.00 | | 5 927.00 | 209 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 102.00 | 20 014.00 | 2 315.00 | 150 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 542.00 | 20 014.00 | 2 315.00 | 140 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 948.00 | 31 000.00 | 146 836.00 | 303 948.00 |
6T Sur comptes clients | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 906.00 | 31 000.00 | 246 793.00 | 403 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | 118 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 049.00 | 349 049.00 | | 349 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 185 480.00 | 185 480.00 | | 185 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 150.00 | 372 228.00 | 14 922.00 | 387 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 592.00 | 597 592.00 | | 597 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |