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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 359.00 | 380.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 969.00 | 186 937.00 | 48 031.00 | 234 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 085.00 | 191 297.00 | 62 787.00 | 254 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 334.00 | | 881 334.00 | 881 334.00 |
BZ Autres créances | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
CF Disponibilités | 824 812.00 | | 824 812.00 | 824 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 892.00 | | 1 855 892.00 | 1 855 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 978.00 | 191 297.00 | 1 918 681.00 | 2 109 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 340.00 | 443 340.00 | | 443 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 696.00 | 746 644.00 | | 692 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 369.00 | 1 189 984.00 | | 1 173 369.00 |
DP Provisions pour risques | 21 450.00 | 152 000.00 | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 450.00 | 152 000.00 | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 332.00 | 511 148.00 | | 463 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 038.00 | 236 925.00 | | 244 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 026.00 | 1 439.00 | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 1 460.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 862.00 | 750 974.00 | | 723 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 681.00 | 2 092 958.00 | | 1 918 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 514.00 | 2 768 335.00 | 2 813 849.00 | 45 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 514.00 | 2 768 335.00 | 2 813 849.00 | 45 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 188 112.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 49 062.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 690.00 | 2 961 360.00 | | 2 984 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 994.00 | 2 214 716.00 | | 2 291 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 696.00 | 746 644.00 | | 692 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 519.00 | | 18 565.00 | 235 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 143.00 | | 18 565.00 | 221 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 940.00 | 21 357.00 | | 169 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 940.00 | 21 357.00 | | 169 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 21 450.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | 21 450.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 450.00 | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 332.00 | 463 332.00 | | 463 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 881 334.00 | 881 334.00 | | 881 334.00 |
VB T. V. A. | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 804.00 | 1 016 428.00 | 14 375.00 | 1 030 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 862.00 | 723 862.00 | | 723 862.00 |