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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 16 605.00 | 3 096.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 446.00 | 17 099.00 | 162 346.00 | 179 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
BZ Autres créances | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CF Disponibilités | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 976.00 | | 349 976.00 | 349 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 423.00 | 17 099.00 | 512 323.00 | 529 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 776.00 | 113 677.00 | | 123 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | 10 099.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 189 348.00 | 127 076.00 | | 189 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 770.00 | 80 434.00 | | 58 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694.00 | 172 254.00 | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 698.00 | 44 984.00 | | 158 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 073.00 | 72 369.00 | | 90 073.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 975.00 | 370 042.00 | | 322 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 323.00 | 497 119.00 | | 512 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 527.00 | 311 363.00 | | 286 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 935.00 | | 2 009.00 | 178 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | | 2 009.00 | 19 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496.00 | 5 101.00 | 1 498.00 | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 5 101.00 | 1 498.00 | 13 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 699.00 | 158 699.00 | | 158 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 770.00 | 22 322.00 | 36 448.00 | 58 770.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 379.00 | 224 129.00 | 9 250.00 | 233 379.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 976.00 | 286 528.00 | 36 448.00 | 322 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |