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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 19 328.00 | 5 379.00 | 24 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 452.00 | 19 822.00 | 164 629.00 | 184 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
BZ Autres créances | 133 914.00 | | 133 914.00 | 133 914.00 |
CF Disponibilités | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 291.00 | | 529 291.00 | 529 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 743.00 | 19 822.00 | 693 920.00 | 713 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
DH Report à nouveau | | 123 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | 62 271.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 197 361.00 | 189 348.00 | | 197 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 860.00 | 58 770.00 | | 40 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 619.00 | 158 698.00 | | 238 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 112.00 | 90 073.00 | | 112 112.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 738.00 | | 7 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 559.00 | 322 975.00 | | 496 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 920.00 | 512 323.00 | | 693 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 993.00 | 286 527.00 | | 478 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 447.00 | | 5 006.00 | 179 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | 5 006.00 | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 099.00 | 2 723.00 | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 2 723.00 | | 17 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VC Groupe et associés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 861.00 | 23 296.00 | 17 565.00 | 40 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 698.00 | 393 448.00 | 9 250.00 | 402 698.00 |
VW T.V.A. | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 560.00 | 478 995.00 | 17 565.00 | 496 560.00 |