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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 815.00 | 28 635.00 | 20 179.00 | 48 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 559.00 | 29 129.00 | 179 429.00 | 208 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 357.00 | | 350 357.00 | 350 357.00 |
BZ Autres créances | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CF Disponibilités | 369 406.00 | | 369 406.00 | 369 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 851.00 | | 842 851.00 | 842 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 411.00 | 29 129.00 | 1 022 281.00 | 1 051 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 602.00 | 142 361.00 | | 234 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | 92 240.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 297 371.00 | 289 602.00 | | 297 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 903.00 | 17 568.00 | | 280 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 729.00 | 314 595.00 | | 242 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 130.00 | 137 879.00 | | 112 130.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 250.00 | 92 500.00 | | 88 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 909.00 | 563 439.00 | | 724 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 281.00 | 853 041.00 | | 1 022 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 909.00 | 563 439.00 | | 724 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 836.00 | | 1 125 836.00 | 1 125 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 836.00 | | 1 125 836.00 | 1 125 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | 108.00 | | 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | 25 955.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 215.00 | 1 104 841.00 | | 1 126 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 445.00 | 1 012 601.00 | | 1 118 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | 92 240.00 | | 7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 817.00 | | 17 742.00 | 190 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | | 17 742.00 | 31 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 697.00 | 6 433.00 | | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 6 433.00 | | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 350 358.00 | 350 358.00 | | 350 358.00 |
VB T. V. A. | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 696.00 | 473 446.00 | 9 250.00 | 482 696.00 |