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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 22 202.00 | 8 871.00 | 31 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 817.00 | 22 697.00 | 168 121.00 | 190 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
BZ Autres créances | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
CF Disponibilités | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 920.00 | | 684 920.00 | 684 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 738.00 | 22 697.00 | 853 041.00 | 875 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 362.00 | 139 048.00 | | 142 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 240.00 | 8 013.00 | | 92 240.00 |
DL TOTAL (I) | 289 602.00 | 197 361.00 | | 289 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 569.00 | 40 860.00 | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 595.00 | 238 619.00 | | 314 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 879.00 | 112 112.00 | | 137 879.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 7 715.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | 97 250.00 | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 439.00 | 496 559.00 | | 563 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 041.00 | 693 920.00 | | 853 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 439.00 | 478 993.00 | | 563 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 452.00 | | 6 365.00 | 184 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | | 6 365.00 | 25 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 2 874.00 | | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | 2 874.00 | | 19 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
VB T. V. A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 402.00 | 283 152.00 | 9 250.00 | 292 402.00 |