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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 268.00 | 26 840.00 | 50 428.00 | 77 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 660.00 | 13 294.00 | 18 366.00 | 31 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 927.00 | 40 134.00 | 381 794.00 | 421 927.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 397.00 | | 172 397.00 | 172 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 325.00 | 40 134.00 | 554 191.00 | 594 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 33 687.00 | 8 023.00 | | 33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 418.00 | 25 665.00 | | 38 418.00 |
DL TOTAL (I) | 408 705.00 | 370 287.00 | | 408 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 019.00 | 22 621.00 | | 126 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 8 231.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021.00 | 14 797.00 | | 11 021.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 2 910.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 485.00 | 48 559.00 | | 145 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 191.00 | 418 846.00 | | 554 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 485.00 | 48 559.00 | | 145 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 927.00 | | 54 131.00 | 367 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 421 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 108 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | | 54 131.00 | 54 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 373.00 | 15 892.00 | 131.00 | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 15 892.00 | 131.00 | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128.00 | 11 128.00 | 7 000.00 | 18 128.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |