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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 600.00 | 1 393.00 | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 779.00 | 78 448.00 | 49 330.00 | 127 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 353.00 | 20 747.00 | 12 606.00 | 33 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 625.00 | 99 795.00 | 401 830.00 | 501 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
CF Disponibilités | 364 062.00 | | 364 062.00 | 364 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 284.00 | | 686 284.00 | 686 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 909.00 | 99 795.00 | 1 088 114.00 | 1 187 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 214.00 | 5 044.00 | | 12 214.00 |
DH Report à nouveau | 156 460.00 | 58 038.00 | | 156 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 634.00 | 143 402.00 | | 275 634.00 |
DL TOTAL (I) | 822 408.00 | 584 584.00 | | 822 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 881.00 | 291 817.00 | | 192 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 4 844.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | 44 618.00 | | 63 571.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 706.00 | 341 501.00 | | 265 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 114.00 | 926 085.00 | | 1 088 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 706.00 | 341 501.00 | | 265 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 563.00 | | 26 280.00 | 478 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 501 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 161 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 600.00 | | 1 393.00 | 306 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 463.00 | | 24 887.00 | 139 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 968.00 | 27 046.00 | 3 219.00 | 75 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 61.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | 26 985.00 | 3 219.00 | 75 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 223.00 | 329 223.00 | | 329 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 706.00 | 265 706.00 | | 265 706.00 |