| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 983.00 | 1 590.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 107.00 | 103 748.00 | 39 358.00 | 143 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 849.00 | 29 047.00 | 88 802.00 | 117 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 529.00 | 133 778.00 | 467 750.00 | 601 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 502 325.00 | | 502 325.00 | 502 325.00 |
CF Disponibilités | 523 593.00 | | 523 593.00 | 523 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 963.00 | | 1 064 963.00 | 1 064 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 492.00 | 133 778.00 | 1 532 714.00 | 1 666 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 266.00 | 378 100.00 | | 703 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 045.00 | 12 214.00 | | 25 045.00 |
DH Report à nouveau | 75 082.00 | 156 460.00 | | 75 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 374.00 | 256 620.00 | | 423 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 768.00 | 803 394.00 | | 1 226 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 96.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 481.00 | 211 895.00 | | 201 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 9 158.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 940.00 | 63 571.00 | | 93 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 946.00 | 284 720.00 | | 305 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 714.00 | 1 088 114.00 | | 1 532 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 946.00 | 284 720.00 | | 305 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 625.00 | | 104 204.00 | 501 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 601 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 260 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 993.00 | | 580.00 | 307 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 132.00 | | 103 624.00 | 161 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 795.00 | 37 753.00 | 3 769.00 | 99 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 383.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 195.00 | 37 370.00 | 3 769.00 | 99 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 494 044.00 | 494 044.00 | | 494 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 370.00 | 548 370.00 | | 548 370.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 946.00 | 305 946.00 | | 305 946.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |